Le plan comptable du dossier est accessible depuis le menu Comptes/Plan comptable.
La page suivante de l'application s'affiche à l'écran :
Sur Itool tous les comptes ont par défaut un sous-compte 0. En général, ce sont les caractéristiques du sous-compte qui prédominent par rapport au compte.
Ainsi, le libellé du sous-compte est repris pendant la saisie, non celui du compte.
De plus, un suivi lettrage ne sera actif que s'il est actif sur le sous-compte. De même pour le rapprochement bancaire.
Etape 1 : Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur le bouton “Ajouter un compte” situé en haut de l’écran au dessus de la liste des comptes.
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Etape 2 : Renseigner les différents paramètres du compte :
Les comptes de tiers typés clients et fournisseurs permettent l’édition d’une balance spécifique « clients » ou « fournisseurs » indépendamment de la balance générale.
Etape 1 : Pour modifier un compte, cliquez sur l'icône d'action “Modifier” situé au bout de la ligne du compte à modifier :
La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :
Etape 2 : Saisissez les modifications à apporter sur les différents paramètres du compte :
Pour le champ “Numéro” : modifiez le numéro de compte si et seulement si vous n’avez aucune écriture saisie dans ce compte.
Etape 3 : Cliquez sur le bouton “Modifier le compte” pour valider vos modifications.
Vous pouvez paramétrer un compte de TVA afin de permettre un calcul automatique des montants de TVA lorsque vous êtes en saisie.
Sur les comptes de TVA (racine 4456 et 4457), un champ “TVA” vous est proposé. Choisissez un taux pour ce champ. Le taux doit avoir été paramétré dans le menu paramétrer les taux de TVA.
N'oubliez pas de définir le taux sur vos sous-comptes. Si vous paramétrez un sous-compte avec un taux différent de celui défini sur le compte, c'est le sous-compte qui déterminera le taux pour le calcul automatique en saisie.
Lorsque vous êtes en saisie, entrez d'abord le compte de votre Hors Taxe (ex : 706000). La ligne suivante doit être celle du compte de TVA. Une fois choisis le compte et le sous-compte, faites une tabulation : Le montant se calculera automatiquement d'après le taux paramétré sur le compte dans le plan comptable.
NB : Si vous voulez un calcul automatique sur des comptes ayant une racine différente de 4456 ou 4457, il faudra ajouter d'autres racines dans la nature “Comptes de TVA collectée” et/ou “Comptes de TVA déductible”
dans le menu Nature des comptes.
Cette fonctionnalité permet de rendre actif ou inactif un compte du plan comptable.
Par défaut, tous les comptes sont actifs.
Etapes :
Cette fonctionnalité permet de supprimer un compte.
Etapes :
Cette fonctionnalité permet de créer des sous-comptes rattachés à un compte.
Etape 1 : Saisissez le numéro du compte sur lequel vous souhaitez ajouter un sous-compte dans la zone de recherche puis validez par la touche « Entrée ».
Etape 2 : Cliquez sur l’icône d’action “Ajouter” située au bout de la ligne du compte :
La fenêtre de création d’un sous-compte s’affiche :
À noter également que le champ de paramétrage de la TVA n'est disponible que pour les comptes de TVA (racine 445).
Etape 3 : Saisissez les paramètres du sous-compte .
Seuls les champs « Nom » et « Libellé » nécessitent une saisie.
Par défaut, les sous-comptes créés reprennent automatiquement les caractéristiques du compte parent via la coche : disponible en modifications du compte
Cette fonctionnalité permet de modifier les paramètres d’un sous-compte rattaché à un compte.
Etape 1 : Saisissez le numéro du compte sur lequel vous souhaitez modifier un sous-compte dans la zone de recherche.
Dépliez le compte afin d’accéder à la liste des sous-comptes qui lui sont rattachés.
Etape 2 : Cliquez sur le bouton modifier situé au bout de la ligne du sous-compte :
La fenêtre de modification du sous-compte s’affiche :
Etape 3 : Modifier les paramètres du sous-compte:
Numéro : changer le numéro du sous-compte uniquement si celui-ci n’est pas utilisé dans une écriture.
Libellé : changer le libellé de votre sous-compte.
Suivi du compte : Suivi bancaire ; Suivi TVA ou laissez vide.
Suivi Lettrage : faire apparaître le sous-compte dans la liste des comptes à lettrer.
Actif : par défaut tous les comptes sont actifs.
Etape 4 : Cliquez sur le bouton “Modifier le sous-compte” pour valider vos modifications.
Cette fonctionnalité permet de supprimer un sous-compte rattaché à un compte.
Etape 1 : Saisissez le numéro du compte sur lequel vous souhaitez supprimer un sous-compte dans la zone de recherche.
Dépliez le compte afin d’accéder à la liste des sous-comptes qui lui sont rattachés.
Etape 2 : Cliquez sur le bouton supprimer situé au bout de la ligne du sous-compte :
Un sous-compte qui contient des écritures ne pourra pas être supprimé. Le message suivant s’affichera à l’écran :
Etape 3 : Une fenêtre de confirmation de suppression apparaît :
Cliquez sur le bouton “OK” pour valider la suppression du sous-compte.