Elle a pour but de minimiser le risque d'erreur de saisie et s'adapte parfaitement :
• aux personnes n'ayant pas forcément de grandes notions de comptabilité.
• aux personnes effectuant une saisie ponctuelle ou occasionnelle.
Cette fonctionnalité permet d'ajouter, de modifier, ou de supprimer les modèles de pièces de saisie.
Les modèles de pièce de saisie sont accessibles depuis le menu Paramètres/ Modèles de pièce de saisie
Une fois sur la page “MODELE DE PIECE DE SAISIE” :
pour modifier un guide de saisie existant.
pour supprimer un guide de saisie existant.
Cliquer sur le bouton “Ajouter un pièce” pour paramétrer un nouveau guide de saisie.
La fenêtre “CREATION D’UN MODELE DE PIECE DE SAISIE” s’affiche à l’écran :
Détail de l'étape 6 : VENTILATION DES LIGNES
Sens : il s'agit de choisir le sens logique de saisie du compte (débit ou crédit).
Compte : choisir le compte dans la liste déroulante.
Sous-compte : choisir le sous-compte dans la liste déroulante.
Désignation : saisir la désignation de la ventilation. Choisir un libellé suffisamment explicite pour être compris par un non initié. Il s’agit d’une aide à la saisie, le libellé définitif pourra être saisi lors de l’utilisation du modèle en saisie guidée et remplacera la désignation.
Taux de TVA :
choisir Compte de TVA pour un compte de TVA collectée ou déductible.
choisir Autre pour les autres comptes (fournisseurs, clients…).
choisir le taux de TVA applicable aux comptes de charge et de produit.
Coche Échéance : cocher cette case si le montant doit apparaître dans l'échéancier.
Coche Libellé écriture : si vous souhaitez indiquer un libellé différent du libellé de l'écriture.
Nombre de lignes : permet de choisir plusieurs lignes pour une même ventilation. L'utilisateur peut ainsi saisir plusieurs montants dans un même compte sur une même pièce.
La saisie par modèles de pièces est accessible depuis le menu Saisies/ Ecritures/ Saisie guidée des écritures.
Une fenêtre pop-in “LISTE DES MODELE DE SAISIE” s'affiche à l'écran :
Une fois le modèle choisi, la fenêtre “SAISIE GUIDEE DES ECRITURES” s’affiche à l’écran.
La grille de saisie se charge avec les données relatives au modèle de saisie préalablement paramétré dans le menu Paramètres (cf. 1) :
Les champs saisissables sont les suivants :
Par défaut, le libellé de haut de page sera repris automatiquement sur chaque ligne si le champ est vierge lors de l’enregistrement de l’écriture.
Il n’est pas nécessaire de renseigner toutes les lignes du guide de saisie. Si pour un compte, aucun montant n’est renseigné, l’écriture est enregistrée sans cette ligne.
Seul impératif pour l’enregistrement, que l’écriture soit équilibrée : total Débit = total Crédit.
Une fois l'écriture validée, la page “RECAPITULATIF DES ECRITURES SAISIES” s’affiche à l’écran :