LES FACTURES D'ACOMPTES

Pour prendre connaissance du fonctionnement des documents de vente dans Itool, veuillez cliquer sur ce lien.

Les acomptes peuvent être saisis à partir d’un devis, d’un bon de commande ou d'une facture.

Créer un acompte

Pour créer un ou plusieurs acomptes, partez en création ou en modification
d'un devis, d'un bon de commande ou d'une facture.

Dans le document, cliquez sur l'icône dans la zone de totalisation, au niveau de la ligne
“Acompte(s)” .

Définissez ensuite les critères de votre acompte : Montant, Taux de TVA, libellé, modèle de document…

Les taux de TVA ne sont activés que si vous activez la TVA sur l'acompte en cochant la case “Soumis à TVA”.

Cliquez sur le bouton “Valider” pour ajouter votre acompte.
Une facture d’acompte se génère automatiquement à l’état “En création”.

Lorsque vous passerez en étape 2 de la création de document, une facture d'acompte sera créée dans la liste des factures d'acompte.

Cette liste se trouve dans le menu Ventes/Factures d'acompte. Si vous modifiez une facture d'acompte, vous retournez dans le pied du document rattaché (un devis ou un bon de commande par exemple).

Si vous générez une facture à partir d’un devis, les factures d’acomptes en cours (non validées) rattachées à ce devis seront maintenant rattachées à la facture en cours (le devis étant archivé).

Contrôles sur les factures d'acompte :

Si vous voulez valider une facture contenant un acompte, et que l'acompte n'est pas validé, soldé et comptabilisé, vous ne pourrez valider celle-ci.

Vous pouvez valider et solder un acompte en une seule manipulation : Si vous retournez dans le document d'origine et retournez dans la partie acompte en cliquant sur la loupe, vous pourrez cliquer sur l'icône .

Pour comptabiliser l'acompte, allez dans le menu Utilitaires\Transfert en comptabilité\Règlements. Pour plus d'informations sur les transferts en comptabilité des règlements, consultez cette page.

NB : L'enregistrement d'un acompte génère deux écritures comptables distinctes :
- Une écriture de règlement qui concerne la constatation du paiement de l'acompte par le client,
- Une écriture de vente pour la facture sur laquelle le montant de l'acompte reçu sera déduit du total TTC

Concernant la suppression d'acompte :

Quand vous supprimez un acompte validé, il reste historisé dans la liste des acomptes supprimés. S'il a ce statut, vous pouvez supprimer le document d'origine (le devis d'origine par exemple).

Il n'y a pas d'historisation de l'acompte s'il était au statut “en cours”.

Si l'acompte est au statut “en cours”, il est supprimé si le document d'origine est supprimé.

Liens :