LETTRAGE Automatique

Généralités

Le lettrage automatique est une opération comptable qui consiste à associer des règlements avec des factures.
L'option Lettrage automatique analyse les comptes lettrables et effectue le lettrage des écritures selon les critères de lettrage qui auront été choisis.

Cette fonctionnalité est accessible depuis le menu Comptes/Lettrage/Lettrage automatique.

Rappelez-vous que pour être lettré, un compte doit avoir la coche “Lettrage” cochée pour le compte ET le sous-compte dans le plan comptable.


La page 'LETTRAGE AUTOMATIQUE' s’affiche à l’écran :



Choisissez un intervalle de compte dans Choix des comptes.
Choisissez un intervalle de dates dans Période de lettrage.
Choisissez le type d'écritures que vous voulez lettrer (les validées, les brouillards…), puis définissez de quelle façon vous voulez effectuer votre lettrage avec Critères de lettrage.

Par montant : Si deux montants se trouvent être de valeur égale, ils sont lettrés ensemble avec un code lettrage unique. Attention, si vous avez plusieurs fois le même montant, le lettrage peut s'effectuer entre deux écritures qui ne devraient pas être lettrées.

Par numéro de document ou numéro de pièce : si des écritures ont le champ “numéro de document” ou “numéro de pièce” avec le même numéro, et si les montants s'équilibrent se soldent, le lettrage s'effectuera.

Sur solde nul : Le calcul s'effectue sur l'ensemble du compte. Si le solde du compte est à 0, le lettrage s'effectue.

Si écart autorisé, l'écart est calculé sur l'ensemble du compte.

Paramétrer la gestion des écarts de lettrage (optionnel)


Ce paramétrage n’est à activer que si vous souhaitez autoriser des écarts de lettrage c'est-à-dire lettrer des écritures dont les montants débit/crédit ne sont pas exactement identiques.

Les écarts de lettrage sont disponibles pour deux types de lettrage automatique : lettrage par numéro de document et lettrage par numéro de pièce

Le paramétrage est accessible depuis le menu Paramètres/Généraux

La pop-in 'PARAMÉTRAGE DU DOSSIER' s’affiche à l’écran. Allez dans l'onglet “Lettrage” :





Rapport de lettrage automatique



Comptes > Lettrage > Rapport lettrage automatique


Dans cette section vous allez retrouver chacun des lettrages créés suite à la génération d'un lettrage automatique par un utilisateur.

Vous retrouverez la date du lettrage, l'utilisateur l'ayant généré ainsi que la possibilité de “voir le détail” .

Cliquez sur le livret bleu afin d'ouvrir le rapport. Vous pouvez aussi l'imprimer.





Vous pourrez ainsi voir le code lettrage d'une écriture et consulter les lignes lettrées. Cliquez sur le livret bleu afin d'ouvrir le détail.