Cette fonctionnalité vous permet de connecter un ou plusieurs comptes bancaires à Itool afin de récupérer automatiquement vos opérations bancaires.

Menu Saisies > Opérations bancaires

Vous allez commencer par créer une fiche pour votre compte bancaire dans Itool, puis établir une connexion entre ce compte et votre compte à la banque par l'intermédiaire de notre partenaire.

Cliquez sur le bouton “Connecter un compte bancaire”. Cela vous ouvrira la fenêtre “Liste des comptes bancaires” que vous pouvez aussi retrouver dans le Bureau Itool, menu Dossiers > Mes comptes bancaires.



Si vous n'avez pas encore créé la fiche de votre compte, cliquez sur “Ajouter un compte”.



Remplissez le maximum d'informations dans la partie “Coordonnées bancaires”. Choisissez ensuite dans la partie “Paramètres comptables” le compte comptable correspondant à votre compte en banque, ainsi que le journal à utiliser lors de la création des écritures.

Une fois la banque créée, vous verrez que la colonne “Connexion bancaire” indique “Non”. Cliquez sur l'icône


L'outil de connexion à la banque s'ouvre, avec une liste des principales banques françaises. Si vous ne trouvez pas la votre, vous pouvez utiliser le champ “Chercher votre banque”.




Une fois la banque sélectionnée, l'outil de synchronisation à la banque vous demandera l'identifiant et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au site de votre banque. Cette page est sécurisée et l'on ne vous demandera ces éléments qu'une seule fois pour établir la liaison avec la banque.

Pour nos exemples, nous nous connectons à une banque de simulation.




Une fois les identifiants renseignés, cliquez sur “Valider” puis la connexion à la banque et la synchronisation se lancera :









Cliquez sur “Continuer” : vous retournerez sur Itool, avec cette fenêtre qui s'affiche :



La liste affiche les différents comptes que vous possédez auprès de cet établissement bancaire. Choisissez l'un d'eux en le cochant, puis validez.

Une fenêtre va s'ouvrir et vous demander à partir de quelle date vous souhaitez récupérer vos opérations bancaires. Vous pouvez remonter jusqu'à 3 mois.

Choisissez une date et validez.



La page se fermera et vous aurez un message de confirmation.

Votre banque est maintenant synchronisée. Elle apparaîtra dans la liste des banques en haut à gauche de l'écran.



Pour récupérer les opérations et les afficher à l'écran, cliquez ensuite à droite sur


La liste des opérations va s'afficher en liste :



Les opération négatives sont celles vous ayant coûté, les opérations positives sont celles vous ayant rapporté.

L'icône permet d'ignorer l'opération, au cas où vous ne voulez pas la comptabiliser.

Choisissez un compte comptable pour chaque opération, dans la colonne “N° de compte”, comme ceci :




Dans certains cas, votre écriture aura besoin d'être complétée par plus d'un compte.
Par exemple, pour une écriture de loyer, on paie souvent le loyer mais aussi des charges locatives. Ces deux éléments peuvent être séparés dans des comptes différents.
Dans ce cas, cliquez sur l'icône pour ouvrir une fenêtre vous permettant d'utiliser différents comptes pour ventiler l'écriture.


Ici nous avons ajouté une ligne d'écriture sur le compte 61400000, en répartissant l'écriture de banque concernant le loyer entre une ligne de loyer et une ligne de charges locatives :



Si vous avez utilisé la répartition sur une opération, une étoile (*) apparaîtra à côté du compte principal sélectionné pour celle-ci.
Une fois la liste des opérations complétée, cliquez en haut à droite sur après avoir coché les éléments à créer :




Les écritures créées s'afficheront dans un récapitulatif :

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