Menu Règlements/Echéancier clients.

Ce menu vous permet de visualiser instantanément l'état de votre trésorerie clients. C'est ici que vous visualiserez vos échéances clients issues de vos factures validées . Dans l'échéancier clients, les échéances sont triées par statut et par date décroissante (les échéances les plus anciennes en tête de liste).

Par défaut, l'échéancier est filtré à l'ouverture sur les échéances dépassées (antérieures à la date du jour) en attente (sous entendu d'un pointage avec un règlement ou un avoir) donc non pointées.

Vous avez donc instantanément visibilité sur les clients à relancer et sur le montant total des échéances dépassées donc de la somme à recouvrer pour chacun de vos clients.



(1) La date d'échéance est particulièrement importante pour votre échéancier : Il s'agit de la date où l'échéance est exigible (calculée lors de la validation d'une facture selon le mode et la conditions de règlement choisis).
(2) Le filtrage par client vous permettra d'avoir une vue sur vos affaires avec ceux ci.
(3) Le mode de règlement lié à l'échéance est celui défini au moment de la validation de la facture.

• Si 'Montant'='Solde dû' alors l'échéance est vierge de tout règlement et dûe dans sa totalité.
  
• Si 'Solde dû' <> de 'Montant' mais > 0 alors un pointage partiel a été effectué sur l'échéance. Le champ 'Montant réglé' est différent de 0 et le champ 'ID pointage' remonte une référence d'association.
  

(4) Icônes d'action : Vous pouvez visualiser la facture à laquelle est rattachée une échéance en format HTML ou pdf .

2 Icônes importantes :
Solder l'échéance vous permet de solder le reste dû sur une échéance en créant un règlement et en le pointant automatiquement avec l'échéance.
Archiver l'échéance vous permet d'exclure des échéances en attente une créance irrécouvrable. Votre échéance ne pourra plus être pointée avec un règlement, lorsqu'elle est archivée, par contre vous pourrez à tout moment la restaurer si vous récupérez au final le règlement.

(5) Les fonctions de recherche vous seront utiles pour retrouver l'ensemble des échéances par statut via le filtre :
En attente : Filtrage par défaut actif sur l'échéancier. Il s'agit ici de la liste des échéances non pointées en attente d'un règlement. Remontent ici les échéances liées aux factures, aux acomptes et également aux avoirs non pointés.

Archivées : Les échéances (comme les documents de vente) peuvent être archivées de 2 manières :

• L'archivage manuel via l'icône d'action sur la ligne d'échéance en attente ou le bouton 'Actions sur la sélection'. Cet archivage permet de purger les échéances en attente des échéances irrécouvrables. et donc de mettre à jour la liste des échéances à remonter dans le pointage (Menu Règlements/Pointage des règlements onglet 2 'Pointage').
  

Les échéances archivées manuellement visibles dans la liste des échéances archivées peuvent être restaurées à l'aide de l'icône Restaurer l'échéance.
NB : Une échéance partiellement pointée (champ 'Solde dû' <>0) est affichée dans la liste des échéances en attente.

• L'archivage automatique lié à la validation du pointage d'une échéance en attente (Menu Règlements/Pointage des règlements onglet 2 'Pointage') ou au solde d'une échéance via l'icône d'action
  'Solder une échéance' (à travers le bouton ). Cet archivage est lié au pointage de l'échéance.
  

Seul un dépointage de l'échéance (Menu Règlements/Pointage des règlements onglet 3 'Dépointage') permet de la repasser automatiquement dans le statut 'En attente'.

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