La remise en banque vous permet de générer un fichier de prélèvement SEPA. Vous pouvez paramétrer la remise en banque par défaut sur plusieurs modes de règlements dans le menu Paramètres > Préférences, partie “Modes de règlement”.

Le mode “Prélèvement” est obligatoirement en mode “remise en banque”.

Menu Règlements > Remise en banque

Les règlements qui ont été créés en mode “Remise en banque” dans le menu Règlements > Règlements apparaîtront dans ce menu :

1. Le numéro de remise en banque est par défaut “REM-année-N°”. Un numéro sera affecté lorsque la remise en banque sera générée.
2. Les modes de règlement concernés par votre recherche sur la liste des règlements en attente de remise en banque. Vous pouvez trier et traiter uniquement vos prélèvements par exemple.
3. “Règlements du… au” vous permet de rechercher par date les règlements à remettre en banque. Le troisième champ, “date d'échéance”, est un champ obligatoire pour pouvoir générer une remise en banque. Il apparaît à partir du moment où vous cochez une ligne de la liste pour remise en banque.
4. La liste des règlements éligibles à la remise en banque. Cochez ceux pour lesquels vous voulez générer une remise en banque. Si plusieurs lignes concernent un même mode de règlement ET une même date d'échéance, vous pouvez les regrouper, même si elles concernent des clients différents.
5. Cliquez sur le bouton “Valider” pour générer la remise en banque et passer à l'onglet 2

Cette page regroupe l'ensemble des remises en banque générées.

Utilisez les critères de recherche sur la droite de l'écran pour trier les éléments.




Le statut des remises en banque est important : - A comptabiliser/Comptabilisée : Si votre remise en banque a été comptabilisée, vous ne pourrez plus l'annuler.
- La liste des remises “Annulées” regroupe les remises en banque qui ont été annulées.

- N'oubliez pas d'affiner vos recherches avec les champs date.

En bout de ligne d'une remise en banque, vous aurez trois options :

- Imprimez votre remise en banque avec l'icône
- Téléchargez votre fichier SEPA avec l'icône (uniquement si le mode de règlement est “Prélèvement”)
- Annulez la remise en banque avec l'icône . Cette icône ne sera disponible que si la remise en banque n'a pas été comptabilisée. Si vous annulez la remise en banque, elle retourne dans l'onglet 1 (création d'un bordereau de remise en banque) pour faire l'objet d'une nouvelle remise en banque, qui aura un numéro différent.

La remise en banque annulée sera cependant historisée dans la liste des remises en banque “Annulées”.

Liens

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